兴全趋势指的应该是兴全趋势投资混合(LOF)基金。这支基金最近的一次分红发生在2019年9月。这次分红的权益登记日和除息日是2019年9月24日在9月26日向投资者发放了分红每基金份额派发现金0.1元。
一般来说想要进行基金分红就需要满足以下原则：
1基金当期收益先弥补上期亏损后方可进行当期收益分配。也就是说在进行分配收益之前需要先填补好以前的亏损。
2基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。也就是说基金的实际资产价值小于当初筹集到的资金时该基金不能进行分红。
3如果基金当期出现亏损则不进行收益分配即亏损的基金不能进行分红。
4基金提前设立好的约定。有些基金在成立的时候就在招募说明书里对基金收益的分派做好了约定这些基金在进行分红的时候就要按照之前的约定进行分红。比如说一年中最少、最多分派几次或者在可分配收益达到某个标准的时候就进行分红等。
由于派发的分红是基金净值的一部分所以分红只是相当于把钱从左手转到右手。如果在权益登记日和红利再投资日之间市场没有出现波动那么不管是在分红前购买基金的投资者还是在分红之后购买基金的投资者他们拥有的资产是相同的。