出纳的工作内容和工作职责 出纳工作职责和工作内容是什么）

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1、 出纳职责：现金和银行：收付后加盖“已收”和“已付”章。

2、 日常营运资金不得超过。如有，则存入银行。

3、 未经许可收到的现金和支票应及时交给银行。

4、 会计和报表：认真登记现金和银行存款的日常账目，确保日结月结。

5、 收到的银行承兑汇票和支票应登记备查。

6、 根据已处理的收付凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，结清余额。

7、 银行存款的账面余额应及时与银行对账单进行核对。

8、 决算请及时核对。

9、 及时了解银行存款余额。

10、 出纳的工作内容：负责日常收支的管理和核对；检查基本的办公室账目；收集和审核原始凭证，确保报销程序和原始凭证的合法性和准确性；负责登记现金和存款日记账，准确输入系统，按时准备银行对账单；保存和归档财务相关信息；负责管理和发放各种票据；处理银行交易和现金收支；工资结算；小公司可能需要协助行政工作；其他临时任务。

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